昨天又是等消息的一个周末,可惜是什么也没有等来,本周大盘有点不妙了,不过你们等的挖坑机会可能会来了。有两个事情值得大家注意,第一个就是媒体的头条文章显示了,我们等的增量资金已经开始进场了,北向资金,两融、ETF基金都在流入,有了增量资金行情才可能会持续。
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当下很多人怀疑和纠结,甚至外围还有不怀好意的打压,但是不可否认的是,这一次是A股30多年以来政策力度空前的,那么就在这个时候呢,摩根士丹利却开始看空中国市场,而且言辞十分的犀利,建议投资者获利了结,而且还公开的建议投资人买入印度股票,作为国际投资大行,说话如此的不负责任,实在是不能惯着,这几天上海对摩根证券进行了检查,正当其时看看到底有没有什么鬼。
要我说外资唱空才是真正证明A股曙光即将到来的时候,之前无数次大张旗鼓的唱多A股之后外资流出,A股是断崖式的下跌的例子我们其实都没有忘记。
再一个就是创业板的重大利好来了,大股东减持再次启用了询价转让和配售的方式,这个是继2020年之后第一次启动,这种方式跟之前直接竞价大宗交易的减持方式,对股价和二级市场的冲击是不一样的,也能引入长期的资金,算是一个不错的优化吧。
不过现在大家最纠结的还是即使行情来了,也不知道哪些方向有机会,市场表面上玩的是货币,背后是金融,再往深了看是经济,最深的是人性。多少人牛市赚了十倍,但是最后行情结束的时候连本都保不住,又有多少人熬过了漫长的熊市,却在牛市来的时候割肉离场?原因很简单,做投资啊,没有策略,只有赌博和猜测。
回到市场行情中来,很多人都问为什么很少提证券,盘之感不开一点玩笑,证券盘之感是真的想不懂逻辑,如果说大涨的逻辑就是那一句“活跃资本市场”。既然前面那么长一段时间都没有参与证券,那么上周五这种前一晚爆吹的高潮次日,更加不会去参与了。
上周五盘之感比较疑惑的点是,都知道太平洋是核心,为什么上周五早盘不发动呢?如果要高举高打,太平洋作为绕不过的核心,上周五早盘不敢顶上去,就可以给全天行情定义“低于预期”了。加之盘之感一直看重的地产方向上周五日内反馈不好,也影响了出手的速度。
最后,盘之感选择的是AI,这是后知后觉的结果。在决定不参与证券之后,太平洋上板,资金回流证券,指数拉起,理论上来说,AI应该回落走弱。但实际上,上周五中际旭创短暂回落之后便找到支撑,并且开始主动配合指数上攻,和证券竞争流动性。
从上周五午盘的文章中,各位可以知道:太平洋上板引导回流,那是预期内的可能;但AI不回落,反而主动竞争流动性,这是超预期的走势。所以盘之感选择了AI,核心中际旭创和工业富联,这两个最近每次提到AI都会说到;一个弹性天孚通信,这是上周五午盘中分享的个人选择。
对于今天盘之感是这么看:证券上周五日内尝试加速失败,盘之感今天依旧选择只观察不参与,重点肯定是太平洋以及首创证券的反馈。对于盘之感来说,超跌方向的重点在于地产和汽车。从上周五的走势来看,很明显两者都是被证券吸血了;不同之处在于地产多数个股放量了,而汽车整体呈现较大幅度的缩量。
鉴于地产金融高度联动,盘之感暂时更关注汽车无人驾驶,关注的标的还是浙江世宝和星源卓镁,大票则关注长安汽车和众泰汽车。地产主要关注是否、何时同金融分离,主动带起情绪。AI这边,机会会越来越多。既然中际旭创和工业富联为首的大票在上周四回踩左侧低点之后,上周五选择拉升,确认了这里是阶段底部,那么就会有越来越多的资金来做反弹。
从这几天的活跃品种来看,硬件端继续是服务器+光模块;软件端则偏向数据要素,尤其是叠加互联网金融的数据要素个股。至于是哪些票,炒了大半年了,这还要问就过分了,逻辑都很明牌,如果还能出现预期差品种自然最好,否则就是看图施工,类似天孚通信,越抗跌图越好的越强。