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摘要

【资料图】

中信建投指出，中特估有望开启新一轮行情，关注相关领域机会；

海通证券表示，随着政策效力显现，A股各消费行业的盈利有望改善，其中医药和基本消费部分子行业的盈利有望实现较快增长；

兴业证券认为，当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口。

中信建投

中特估有望开启新一轮行情

中信建投陈果在研报中表示，中特估有望开启新一轮行情，关注相关领域机会：1)降息预期与资产荒下的高股息策略持续有效；2）新一轮国企改革方案逐步出台；3）经济企稳回升，中特估等经济相关性较强领域有望受益。行业推荐：汽车、机械设备、造船、新能源、通信、半导体等。主题推荐：人形机器人与“厄尔尼诺”下的电力机会。

兴业证券

市场迎来做多窗口

积极做多

如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡，那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点。往后看，兴业证券倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口。

“数字经济”：逢调整布局，战略性聚焦。5月中旬至今，“数字经济”的布局已卓有成效。并且，当前“数字经济”各细分方向拥挤度尚未触及过热水平，意味着本轮“数字经济”行情并未结束。但另一方面，当前“数字经济”轮动强度已降至低位、涨跌分化强度则已自高位开始回落，意味着行情已正在步入轮动扩散、涨跌分化收敛阶段，重在把握“数字经济”低位行业的轮动扩散机会。

“中特估”：轮动强度收敛，又到了可以关注的时候。在经历5月以来的内部分化、调整后，近期“中特估”轮动强度开始从高位回落，板块已再度进入收敛、寻找主线的过程。因此往后看，叠加经济悲观预期修复和政策呵护预期，中特估或再次迎来投资机会，当前可以关注电力、有色、机械、建筑等方向。

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