本文内容是由小编为大家搜集关于519039基金净值，以及的资料,整理后发布的内容，让我们赶快一起来看一下吧！

本文目录一览：

1、代码为519039的长盛同德基金现单位净值是1.85元，累计净值是5.25元，为什么单位净值和累计净值差这么大？2、2012年12月份519039基金净值3、长盛同德基金怎么算4、长盛同德基金，我在07年买了10000元的长盛同德基金，就是10000股，现在赎回应该怎样算5、想买基金定投，每个月想拿出四百块买，请给推荐两个比较好的基金。6、519039基金什么时侯赎回合试7、519039今天基金净值？8、长盛同德主题基金净值是多少9、长盛同德基金51903910、长盛同德基金，519039今天净值是多少

1、代码为519039的长盛同德基金现单位净值是1.85元，累计净值是5.25元，为什么单位净值和累计净值差这么大？

基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

(资料图)

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

简单的说，基金单位净值就是基金现在的价格，基金累计净值就是基金现价加上累计分红，是基金刚成立到现在收益的总和。

现在（2015年6月11日）赎回1000股大约是1850元。

2、2012年12月份519039基金净值

整个12月的净值都贴图给你，具体哪一天的，亲自己看哈。

3、长盛同德基金怎么算

1、长盛同德基金是一只封转开基金。如果你是新发的时候买的，应该是在它变成开放式基金时。当时的它采取的方式是场外集中申购。申购手续费1.5%

2、后来，这只基金净值也到过1.1，但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元。转成开放式基金后，它没有分过红。

3、如果你现在知道持有份额，就用“持有份额”*1.0116（假设此为赎回日的净值）就等于你收到的资金，与5000元比一下，如果超过5000元，就赚了，如果没有，就赔了。

如果你不知道持有份额，就比较难算了。因为，这只基金属于封转开，在集中募集时净值是变化的，就按你说的，当时净值为1.0116，那计算公式：

5000元/(1+1.5%)/1.0116（申购日净值）=持有份额

持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额

按照你提供的申购日和赎回日净值，我算了一下，应该还是亏的，大约亏73.89元。

如果你能提供现在的持有份额就好算了。

4、长盛同德基金，我在07年买了10000元的长盛同德基金，就是10000股，现在赎回应该怎样算

长盛同德主题混合(519039),该混合型基金成立于07年，投资者购买了10000元的基金，如果是认购期购买，那么投资者就是持有1W份额，如果是申购持有该基金，则具体的持有份额以交易所属交易日的基金净值计算份额，基金持有通常叫份额不叫股数。

例外投资者持有年限较长，中途基金如果发生过拆分或者分红，则具体持有的份额根据基金公司的拆分或分红制度计算持有份额。那么投资者选择赎回时持有的基金市值是多少则根据具体赎回的日期和申购日期以及基金是否分红等情况计算，可以直接上购买途径查询即可。

长盛同德基金投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。

该基金属于中等风险中等收益，投资者可以根据自己的实际情况选择是否赎回或者继续配置资产，以达到长期稳定理财的目的。

5、想买基金定投，每个月想拿出四百块买，请给推荐两个比较好的基金。

名称 长盛同德主题增长 基金代码 519039

投资类型 成长型 投资风格 股票型

首次募集规模 500000000.00 最新基金规模 10990034322.73

成立日期 2007-11-22 基金经理 詹凌蔚

基金托管人 中国农业银行 基金管理人 长盛基金管理有限公司

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 律师事务所 北京市信利律师事务所

投资目标 本基金为股票型证券投资基金，投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。

投资原则及比例 （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

（2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（3）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（4）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

（7）金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%；

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；

（10）基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%；

（12）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

（13）本基金买卖基金管理人、基金托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商的证券，以及非控股股东在承销期内承销的证券，必须报监察稽核部、投资决策委员会和风险控制委员会备案，并按规定履行信息披露义务；

（14）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

收益分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；

7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

这只很有潜力！

6、519039基金什么时侯赎回合试

519039：长盛同德主题混合 （混合型|中高风险）

什么时候赎回合适要根据个人投资时间等情况而定：

若是近1-3年购买，收益约50%，根据目前行情可以赎回了；

若从今年6月份开始购买，目前总体行情不行，而该基金表现不错，可以考虑继续持有。

7、519039今天基金净值？

长盛同德主题增长2015年1月30日单位净值1.1704，下跌0.83%，周六周日不是交易日， 不更新净值。

8、长盛同德主题基金净值是多少

长盛同德主题基金全称为长盛同德主题增长混合型证券投资基金，基金代码519039。

长盛同德主题混合基金2015-08-07单位净值1.4927元，累计净值4.2773元。

基金简称 长盛同德主题混合

基金代码 519039

基金全称 长盛同德主题增长混合型证券投资基金

基金类型 混合型

成立日期 2007-10-25

基金状态 正常

交易状态 申购打开 赎回打开定投打开

基金公司 长盛基金

基金管理费 1.50%

基金托管费 0.25%

首募规模 5亿

最新份额 161903.31万份（2015-06-30）

托管银行 中国农业银行股份有限公司

最新规模 26.07亿（2015-06-30）

9、长盛同德基金519039

依据中国证监会 2007 年 9 月 30 日证监基金字[2007]273号文核准的同德证券投资基金基金份额持有人大会决议， 同德证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、 修订基金合同， 并更名为 “长盛同德主题增长股票型证券投资基金”

所以一成立以来，累计净值就有：2.8655 。你07年买的话，当时最高累计净值也才3.2左右，所以你现在是有盈利的，但是你不能说出买的具体日期，所以现在赚了多少不好算 。

10、长盛同德基金，519039今天净值是多少

长盛同德主题股票(519039)

股票型

高风险

1.4870

单位净值 [07-06]

1.30%

涨跌幅

25/678

近3月排名

近3月5.62%

近1年76.33%

最新规模26.07亿