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吉林敖东: 2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

时间:2023-01-03 18:33:39    来源:

证券代码:000623     证券简称:吉林敖东       公告编号:2023-003

债券代码:127006     债券简称:敖东转债

             吉林敖东药业集团股份有限公司


【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  “敖东转债”(债券代码:127006)转股期为2018年9月19日至2024年3月

股票53,664股。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业

务实施细则》的有关规定,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)

现将2022年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变

动情况公告如下:

   一、可转债发行上市情况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184号)核准,本公司于

“本次可转债发行”),扣除发行费用2,446.13万元后,募集资金净额238,853.87

万元在2018年3月19日已全部到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上

述募集资金到位情况出具了验资报告。

  (二)可转债上市情况

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]191号”文同意,

公司241,300万元可转换公司债券已于2018年5月11日起在深圳证券交易所挂牌

交易,债券简称“敖东转债”,债券代码“127006”。

  公司2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润

分配方案:以公司2017年年末总股本1,162,769,962股为基数,以未分配利润按每

不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,敖东转债的转股价

格于2018年6月22日起由原21.12元/股调整为20.82元/股,详见公司于2018年6

月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》

                                             (公

告编号:2018-053)。

  公司2019年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润

分配方案:以公司2018年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基

数,以未分配利润按每10股派现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转下

年,本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规

定,敖东转债的转股价格于2019年6月19日起由20.82元/股调整为20.62元/股,

详见公司于2019年6月12日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股

价格调整的公告》(公告编号:2019-035)。

  公司2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过了公司2019年度利润

分配方案:以公司2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基

数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公

积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,敖东转债的转股价格于2020年7

月13日起由20.62元/股调整为20.42元/股,详见公司于2020年7月4日在《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公

告编号:2020-069)。

  公司2021年5月12日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润

分配方案:以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用

证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含

税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规

定,敖东转债的转股价格将于2021年7月9日起由20.42元/股调整为20.22元/股,

详见公司于2021年7月2日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价

格调整的公告》(公告编号:2021-039)。

         公司2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润

   分配方案:以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用

   证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含

   税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规

   定,敖东转债的转股价格由20.22元/股调整为 19.93元/股,详见公司于2022年6

   月9日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯

   网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》

                                                (公

   告编号:2022-053)。

         公司2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会,持有“敖东转债”的

   关联股东回避表决,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了

   《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并授权董事会根

   据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事

   宜。经董事会综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,确定将“敖东

   转债”的转股价格由19.93元/股向下修正为 14.50 元/股,本次转股价格调整实

   施日期为2022年9月27日。详见公司于2022年9月27日在《证券时报》《上海证券

   报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

   披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》

                           (公告编号:2022-079)。

         二、“敖东转债”转股及股份变动情况

   共计转换成“吉林敖东”股票53,664股;截至2022年12月31日,“敖东转债”余

   额为2,406,439,800元人民币(即24,064,398张)。

         本公司2022年第四季度股份变动情况如下:

                  本次变动前                             本次变动增减(+、-)                    本次变动后

  股份类型

                                      发行         公积

              股数(股)          比例%           送股             其他        小计         股数(股)          比例%

                                      新股        金转股

一、有限售条件股份       3,794,052     0.33                              0         0      3,794,052     0.33

其中:境内法人持股               0     0.00                              0         0              0     0.00

  境内自然人持股       3,794,052     0.33                              0         0      3,794,052     0.33

二、无限售条件股份    1,159,253,254   99.67                        +53,664   +53,664   1,159,306,918   99.67

三、股份总数       1,163,047,306   100.00                       +53,664   +53,664   1,163,100,970   100.00

   注:(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

         (2)上表中本次变动前股数为截至2022年9月30日公司股本结构表中数据。

         (3)报告期内,公司发行的“敖东转债”持有人因转股增加股份53,664股,公司股本由

  三、其他

  联系方式:

  地   址:吉林省敦化市敖东大街2158号

  邮   编:133700

  联系部门:董事会办公室

  联 系 人:王振宇

  联系电话:0433-6238973

  传   真:0433-6238973

  电子信箱:000623@jlaod.com

  四、备查文件

“吉林敖东”股本结构表;

“敖东转债”前N名明细数据表。

  特此公告。

                              吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

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